Liquiditätsrisikomanagement

Innerhalb der Bankenlandschaft waren viele Institute in den letzten Jahren damit beschäftigt, den geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen zu genügen, so dass teilweise moderne Liquiditätsrisikostrategien unter ökonomischen Gesichtspunkten einer gewissen „Ausbaufähigkeit“ unterliegen. Dabei setzt sich mehr und mehr durch, dass Liq-Risk mehr als eine Unterart von Marktrisiko darstellt.

Das SKS-LiqRisk-Maturitätsmodell unterstützt Banken dabei, den Bereich Liquiditätsrisiko-Management nachhaltig in den Bereich der Gesamtbanksteuerung zu integrieren. Dabei werden selbstverständlich die nationalen und internationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (Stichwort „Basel III“) umfänglich beachtet.